整合旅游资源,加快建设旅游强省
摘要:作为中国唯一的热带海岛,海南旅游的天然优势确实无可替代。“十一五”中后期,随着我国消费结构的变化,海南以休闲度假为主要特点的旅游现实优势日益显现,休闲度假旅游已经成为我国全面小康生活的新标志。旅游业是海南最具潜力、最有优势的产业,海南的自然旅游资源的禀赋最适合发展休闲旅游。
作为中国唯一的热带海岛,海南旅游的天然优势确实无可替代。“十一五”中后期,随着我国消费结构的变化,海南以休闲度假为主要特点的旅游现实优势日益显现,休闲度假旅游已经成为我国全面小康生活的新标志。旅游业是海南最具潜力、最有优势的产业,海南的自然旅游资源的禀赋最适合发展休闲旅游。
从我省的情况出发,对自然旅游资源的粗放型开发到政府主导型开发的转变,符合自然旅游资源整合的大趋势,有利于海南旅游业健康、持续的发展。
最近,受省国资委的委托,我院组成课题组就我省自然旅游资源整合运作进行了初步的研究。我们认为,发挥政府主导作用,整合自然旅游资源是我省加快旅游资源一体化开发、做强做大旅游产业、建设旅游强省的重要举措。为此,提出以下建议。
一、我省的自然旅游资源开发潜力巨大,加快自然旅游资源整合是政府主导旅游产业发展的重大举措
1.自然旅游资源是我省发展旅游产业的最珍贵财富
国有资产有三种形式存在:第一种是经营性资产,包括国有企业资产,现在各级国资委所管的基本是这部分资产。由于计划经济时期国家对海南经济建设的投资较少,这部分资产的总量相对较小。第二种是非经营性资产,包括国家所利用各种资源、各种收入、投资形成的各种公共基础设施。第三种是资源型资产,如土地、未开发的矿藏、岛屿、热带雨林等。
海南有大量的资源性国有资产,其中的自然旅游资源开发潜力巨大。它既是作为资源性国有资产的重要组成部分,也是我省发展旅游产业独特而珍贵的资源。如果规划好,开发好,就能成为政府主导旅游产业开发的巨大财富。
从“十一五”开始,我省旅游总体上将进入度假休闲的发展阶段。其目标是:一流的环境、一流的服务、一流的设施、一流的秩序以及一定规模的旅游收入,推动观光游向度假游、国内客源向国际客源的转变,旅游产业在管理、服务、秩序等方面全面升级,以加快把海南建设成为世界著名、亚洲一流的热带海岛度假休闲目的地。整合自然旅游资源,是实现这一目标的重要基础和主要条件。
2.整合自然旅游资源是加快海南旅游资源一体化的关键
与全国其它兄弟省市相比,由于历史上开发时序较晚,且与政治经济文化中心的距离相对较远,我省旅游资源的突出优势不是人文历史,而是得天独厚的自然资源。这些资源具有显著的特点:
一是资源的独有性。海南岛是我国的第二大宝岛,也是唯一一个地处热带和亚热带的海岛,对海内外游客有独特的吸引力。
二是资源的多样性。海南有充足的阳光、蓝天碧海、地热温泉、热带雨林、田园风光,可使游客得到多方面的享受。
三是资源的质优性。海南全岛森林覆盖率55%左右,近海海域水质和空气质量达到国家优良标准。1528公里的海岸线,到处都是洁白的沙滩,堪与夏威夷相媲美。特别是神秘的热带雨林,是世界上保存得最好的三大热带雨林之一。
四是资源的集中性。海南全岛3.4万平方公里的陆地上,到处都是旅游风光,游客领略各种不同的旅游产品十分方便。
按照吴仪副总理的要求,海南旅游业的发展,应该实现旅游资源的一体化目标,把海南潜在的自然资源优势转变为现实的优势。我省目前的现状是,自然旅游资源管理与开发的档次低、效益差。现已开发的某些自然旅游资源,分散在不同层次、不同经济实力、不同开发水平的开发商或市县政府手中,缺乏有效的规划整合,不能发挥应有的效用和效益。
[page]3.整合自然旅游资源,迅速提高我省旅游业的发展水平
旅游发展的关键时期。目前我省旅游业正处在向国际性热带海岛度假休闲的目的地发展的关键时期。从旅游开发的历史与现状,都迫切要求加快自然旅游资源的整合。
发挥政府和市场的作用。实现旅游业的跨越性发展,必须坚持以政府为主导、市场化运作的原则。只有充分发挥政府和市场机制的作用,才能实现旅游资源向旅游资本的转变,并保持旅游资源开发的有序性和可持续性。
自然旅游资源的开发与保护并重。海南旅游资源的开发需要确定“保护性开发”的主题。旅游开发与资源和环境保护要融为一体,在有效保护的前提下进行适度开发,对高品位资源要保持其有完全的更新能力,实现可持续发展。
4. 政府主导整合自然旅游资源的大趋势和主要作用
由政府主导整合自然旅游资源是一个大趋势:
政府主导的成功模式。从我国和许多发展中国家的实践经验看,政府主导是发展旅游产业的成功模式。
充分发挥国有资产的作用。我国的自然旅游资源是国有资产,海南国有资产总量小,自然旅游资源作为国有资产的重要组成部分,可以通过资产重组和资本运作,提升我省国有资产质量并带动和吸引内外资金的投入,起到以小博大的作用。
强化政府主导,发挥多方面的积极性。目前,在自然旅游资源产权未界定的情况下,地方、部门责任边界相对模糊,只有强化政府主导,才能充分发挥地方以及相关部门的职能作用,在旅游业的发展过程中予以积极支持和配合,推动旅游产业的健康、快速发展。
整顿市场秩序。海南旅游的自然条件非常优越,但好的旅游资源往往都在公司手中、在私人手中,政府主导作用包括规划、开发、旅行社管理等都受到很大的限制,致使海南旅游业市场比较混乱,旅游业发展较为缓慢,也极大地影响了我省旅游业的形象,急需加以整顿。
建立自然旅游资源持续开发的投融资平台。旅游资源作为一种具备产生收益的基础资源,是具有资本属性的资源。要依托我省独特的自然旅游资源,建立以政府为主导的支撑自然旅游资源持续开发的投融资平台。
政府主导自然旅游资源的主要作用:
卫留成省长提出政府主导旅游业发展的4个方面是:主导规划、主导基础建设、主导运作、主导投融资。海南旅游要变资源为资本,增强政府主导自然旅游资源开发的实力。政府主导不是政府包揽,而是政府要遵循市场经济规律,充分发挥市场配置资源的基础性作用,不断提高市场化运作水平。
二、我省自然旅游资源的整合,要以强化国有资产为主体,成立省政府控股的省旅游发展股份公司
发挥政府在旅游产业的主导作用,主要目的是:一是旅游业的关联度特别大,其产业带动作用也特别明显。二是旅游资源大多是生态的或不可再生的。只有强化政府主导,才能推动旅游产业的健康、快速发展。
1.整合的目标
通过整合自然旅游资源,利用海南旅游自然资源的核心优质资产,形成与国际惯例对接的产业和资本平台,通过品牌项目规划实现国内外资本市场的融资,统一规划和建设全省旅游基础设施和项目,实现整合、融资、规划建设和产业升级的良性循环,把海南旅游产业做强做大,实现旅游大省向旅游强省的跨越,促进区域经济和社会事业全面协调发展。
2.整合的原则
主要的原则有四条:
(1)有利于统筹城乡发展,按照大区域发展来规划、整合、开发。
(2)有利于进行旅游产业的市场运作,建立旅游业持续发展的投融资平台,实现国有资产的保值增值。
(3)有利于对自然旅游资源的统一规划、统一基础设施建设、统一开发。
(4)有利于发挥多方面的积极性,实现多赢、共赢。
[page]3.整合的方式和途径
建议成立由省政府控股的海南省旅游发展股份公司。将全省已开发三级(按国家旅游局《旅游资源分类、调查和评价》行业标准分类)以上优良自然旅游资源,特别是海口、三亚和部分市县已经开发的、可以先期整合上市的优质自然旅游资源,作为经营性国有资产折价入股省旅游发展股份公司。对那些尚未开发的岛屿、热带森林等三级以上自然旅游资源,由省政府分步授权省旅游发展股份公司进行统一经营管理和市场运作。
这个方案的特点是:政府主导,公司运作,分步实施,并实现国有资产的扩张。
(1)股份公司拟定注册资本金4~5亿元人民币,资产规模达到40~50亿元人民币。
(2)出资方式:
股份公司注册资本金由省政府以一定比例的现金出资,余下部分选择优质景区资产以评估价作价出资。
(3)股份公司组织架构。
股份公司设立股东会、董事会、监事会和若干独立董事,董事长为公司法定代表人。
股份公司聘任总经理负责日常经营管理,公司下设综合部、财务部、经营管理部、投资证券部、市场营销部和企业发展部。
建立规范的母子公司体制。即股份公司(母公司)、按区域或按行业板块设立的二级公司和景区分公司的分层管理体系。二级公司实行母公司控股或参股的股权多元化。
(4)母子公司的功能定位。
股份公司是全公司的投融资中心和决策中心,负责全公司项目和产品的统一规划、统一投融资、统一开发建设和统一营销策划。
二级子公司负责所辖区域项目和产品的统一经营管理,定位为经营中心和利润中心。
景区分公司具体负责对所辖景区景点的管理工作。
(5)首批进入公司的优质资产。
首批进入股份公司的优质资产应当具有海南的代表性、是有一定发展基础的核心旅游资源,还有较好的盈利能力和发展前景,便于短期内进行资产评估和运作上市融资,可分为以下四个板块:
——三亚的天涯海角、鹿回头、大小洞天景区;
——兴隆华侨农场除农业以外的土地和道路等基础设施和温泉旅游资源;
——兴隆华侨农场下属酒店、海口琼苑宾馆、高速公路股份公司金银岛系列酒店资产、金元投资控股公司的明珠系列酒店、假日酒店股权;
——省旅游总公司、省国际旅行社有效资产和资源。
以上述资产为基础进行筛选,组建一个股本5亿元的股份公司。
在上述四大板块中,三亚的三大景点资源一直是海南享誉国内外的知名景点,是股份公司的龙头板块,将成为公司的强势品牌;兴隆华侨农场的温泉资源,可为股份公司拓展海岛温泉休闲度假空间;兴隆华侨农场、金元公司和高速公路系列酒店是几大国有公司的非主营业务,且经营状况和剥离处置不够理想,并入股份公司,有利于实现集约化经营;省旅游总公司和省国旅,有良好的客户资源和知名品牌,并入后将作为联接旅游各要素的纽带,有利于组织客源和统一对外营销。四大板块资产、资源并入股份公司和新建项目一起,能形成吃、住、行、游、购、娱完整的产业链,各板块合理分工、通力合作,能提高海南旅游产业整体品牌效应和股份公司盈利能力。
(6)公司组建后计划投资的重点项目。
为提升海南旅游业的整体水平,扩大游、购、娱和完善休闲度假旅游的配套和服务。公司组建后计划兴建三大重点项目:
——在三亚新建一个海洋馆,投资规模3亿元,建设期限2年。按每年100万人次、门票价格60元/人预测,年收入可达6000万元。
——在三亚新建一个文化产业园,预计投资5000万元,长年举办《鹿鸣天涯》等大型文化演出活动,按每年100万人次、门票价格80元/人预测,年收入可达8000万元,一年即可收回投资。
——拟在海口、三亚两地兴建大型旅游连锁购物中心,投资规模2亿元。
[page]4.上市筹资规模预测
股份公司组建后,要将公开上市作为重要战略目标。通过公司上市或发行债券等形式,预计在公司成立的近五年内(即“十一五”规划期间),可融资30~40亿元人民币。
(1)首期上市融资。比照前几年同类行业上市公司发行定价方法和目前《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》有关规定,股份公司首次可对外募集2亿股份。在考虑市场因素和政策因素稳定的前提下,拟筹措的资金可超过10亿元。筹资金额预测见下表:
公司名称 | 海南旅游 |
发行前总股本(万股) | 50000 |
上年净利润(万元) | 20000 |
前三年平均每股收益(元/股) | 0.40 |
市盈率(倍) | 15 |
发行价(元/股) | 6.00 |
发行股份(万股) | 20000 |
筹资金额(万元) | 120000 |
(2)该公司上市后,在“十一五”规划期间,可增发一次新股,启动新的项目。如增发2亿股,每股发行价6.5元,则可再融资13亿元人民币。
(3)“十一五”期间末期,还可视公司发展状况,争取组织1~2家专业板块或景区公司在境内外上市,预计在二级市场融资10亿元左右。
此外,还可通过发行企业债券募集资金。
根据《证券法》的相关规定,首次发行股票的公司必须设立3年以上,并且程序较为复杂,因此我们建议采取借壳上市途径,这样不仅可以节省时间、成本低,还可以利用省内已上市公司的壳资源,拯救濒临摘牌危机的上市公司,实现双赢的目标。
三、整合的关键是要处理好省与市县及相关方面的利益关系,以调动多方面的积极性,实现共赢
1.调整资产管理关系
原隶属林业部门具体管理的热带森林资源、国土资源部门管理的国家地质公园和地质遗迹保护区、市县管理的重要旅游景点的资产管理关系,划归省政府作为省级国有资产统一管理。
自然旅游资源管理关系划归省政府后,省级政府部门履行规划和监管职能,市县政府要承担属地领导和市场监管等相关职能。
2.调整利益分配关系
组建省旅游发展股份公司不是简单地将相关县市的旅游资产集中管理经营,而是要将全省主要旅游资源包括已开发景区景点和未开发的热带森林资源、岛屿资源等统筹规划,统一投融资,统一开发建设,发挥规模效应,提升整体竞争优势和品牌知名度,实现市县利益和全省旅游产业收入全面增长,以带动全省城乡经济和社会协调发展。
在组建股份公司方案中未考虑市县参股问题,相关市县的利益采取补偿的办法。
为保证市县旅游业收入不至于因为重组受到较大的影响,可以其所辖景区2005年的收入为基数,市县每年从省旅游发展股份公司中得到补偿,这部分补偿资金由股份公司从省国有资本的投资分红中逐年扣除。对未开发地区自然旅游资源经营管理权移交的补偿,可按地方历年维护资源的资金投入确定一个总的补偿金额。
如果与市县的协调难度很大也可考虑以下方案:即在对全省已开发自然旅游资源全面评估的基础上,以省国有资本绝对控股为前提和地方政府对景区的历史投资额为依据,确定省、市(县)政府在公司中的股权比例。
3.明确国有资产经营中政府部门的职能
坚持政府的社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开,坚持政企分开,实行所有权与经营权分离。 国有资产监督管理机构不行使政府的社会公共管理职能,政府其他机构、部门不履行企业国有资产出资人职责。国家对重要自然资源等领域的国有及国有控股、国有参股企业,履行出资人职责。省国有资产监督管理机构根据授权,依法履行出资人或委托人职责,依法对企业国有资产进行监督管理。省国有资产监督管理机构应当支持企业依法自主经营,除履行出资人或委托人职责以外,不得干预企业具体的生产经营活动。
[page]四、采取措施,切实加强对整合自然旅游资源工作的领导
1.统一认识,加强领导
自然旅游资源的整合、运作关系到省相关部门和市县、旅游企业的利益,涉及到许多重大问题,如跨区域规划、基础设施建设、资源环境保护等诸多问题,都需要各方面从全省旅游发展的全局高度来统一认识。为此,需要在省政府的统一领导协调下,各方面顾全大局,齐心协力,以尽快走出一条具有海南特色的旅游资源整合发展的路子。
建议成立由省政府主要领导牵头,省国资委和相关部门领导和海口市、三亚市政府主要领导参加的海南省旅游业国有资产整合重组领导小组,负责拟定有关政策措施,统一协调各方关系。建议领导小组下设办公室,由省国资委负责日常具体工作。
2.理顺体制,分步推进
在对现行自然旅游资源“属地管理”体制进行改革的基础上,有步骤地推进整合。
第一步,公司的组建与旅游企业重组。
资产评估。聘请知名的资产评估机构,按照国际通行的收益现值法或成本法,对拟纳入控股公司的可以先期整合上市的主要景区景点及其他优质资产进行评估。
调整资源管理和行政隶属关系。厘清和协调省市(县)之间、省国资委与有关部门之间的资源管理和行政隶属等各项关系。
成立省旅游发展股份公司。抓紧完成该公司注册、组建及相关资产、机构、人员和业务的重组,为下一步的发展奠定组织和制度上的基础。
旅游资源分类评级。股份公司成立后,由省旅游局牵头按照国家旅游局提出并于2003年5月1日实施的《旅游资源分类、调查和评价》行业标准对全省各类型旅游资源进行分类评级,并实行分级管理。
第二步,整合优质资源上市。
组建由省旅游发展股份公司控股的区域性二级公司及设立景区管理分公司,引进战略投资者、实行产权多元化,同时对国有旅游企业进行改制。
吸纳外部资产,以合资合作、兼并收购方式促进资本扩张,对全省主要景点、旅行社、酒店、旅游购物、旅游娱乐等优质资源进行整合,将优质资产进入控股公司,建立覆盖全岛的精品景点景区、旅游购物中心、休闲度假酒店、高尔夫中心、康体保健中心、会展中心等。
鼓励和支持省内省外、境内境外有实力的旅游企业参与股份公司所属企业的改组改造,逐步建立起一批有竞争力的旅游企业,并选择优质板块整合陆续上市或借壳上市。
3.搞好规划,永续利用
本着着眼未来,谋划长远的原则,逐步将省内尚未开发的自然旅游资源进行全面规划和整体开发。努力做到“高水平规划,高标准建设,高效能管理”。做到旅游资源开发一项、见效一项、保护一项,实现海南旅游产业的持续增长和永续发展。
4.积极提供政策性支持
充分利用国家鼓励政策,争取政策支持性的信贷融资,包括:旅游国债项目、生态保护项目、文物保护项目、世界旅游组织规划支持、 国家及省市旅游产业结构调整基金等。
中国(海南)改革发展研究院《整合海南自然旅游资源》课题组
课题组负责人:迟福林
执 笔:陈 文 赵雄飞